迪安診斷:使用部分閑置自有資金進行現金管理

時間:2020年01月09日 17:35:40 中財網
原標題:迪安診斷:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告


證券代碼:300244 證券簡稱:迪安診斷 公告編號:2020-003

迪安診斷技術集團股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


迪安診斷技術集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“迪安診斷”)于2020
年1月9日召開的第三屆董事會第四十六次會議及第三屆監事會第二十次會議審
議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,為提高公司資金
使用效率,合理利用自有資金,獲取較好的投資回報,在保證日常經營資金需求
和資金安全的前提下,公司擬使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金購
買安全性高、流動性好的金融機構保本型理財產品或結構性存款,使用期限為自
公司董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度及決議有效期內,資金可以
滾動使用。


一、使用部分閑置自有資金進行現金管理的情況


1、管理目的

為提高公司資金使用效率,在不影響公司正常經營情況下,合理利用部分閑
置自有資金進行現金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。


2、額度及期限

公司擬使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,該額
度經董事會審議通過后12個月內有效。在上述額度及決議有效期內,資金可以
滾動使用。


3、投資品種

為控制風險,公司閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的短期、低風
險的金融機構保本型理財產品或結構性存款。


4、投資決議有效期限


自董事會審議通過之日起12個月內有效。


5、實施程序及方式

本事項經董事會審議通過,監事會、獨立董事發表明確意見后方可實施,無
需提交股東大會審議。本事項實施方式為授權董事長在上述額度內行使該項投資
決策權并簽署相關文件,由財務部門負責具體組織實施。


二、現金管理的風險控制措施


現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發
生變化的影響,存有一定的系統性風險,公司將采取以下措施控制風險:

1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營
效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、財務部指定責任人跟蹤現金管理資金的使用進展情況及投資安全狀況,
出現異常情況時應及時報告,以便立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司
損失。如發現合作方不遵守合同的約定或理財收益達不到既定水平的情況,應提
請公司及時采取終止理財或到期不再續期等措施。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。

4、審計部根據具體投資理財事項的性質、金額大小采用不同的審計策略和
程序,重點對合規合法性進行審計,做到總體把握、及時跟蹤和反饋,對于發現
的問題及時上報董事會。

三、對公司經營的影響


公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,在不影響公司
正常運營的前提下,以閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司主營業務的正
常開展,同時有利于提高公司暫時閑置自有資金的使用效率,獲得一定的資金收
益,為公司及全體股東帶來更多的投資收益。


四、相關審核及批準程序及專項意見



1、董事會意見

公司召開的第三屆董事會四十六次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有
資金進行現金管理的議案》,經過全體董事表決,一致同意公司使用不超過50,000
萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理。


2、監事會意見


監事會認為:本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是在保證公司正常經
營及能夠合理控制風險的前提下進行的,且履行了必要的審批程序,決策和審議
程序合法、合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等的相關規定。同意公司使
用不超過50,000萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理。


3、獨立董事意見

經核查:我們認為公司本次擬使用額度不超過50,000萬元人民幣的自有資
金購買風險低、流動性好、安全性高的現金管理產品符合《公司章程》等相關規
定,公司在確保日常運營和資金安全的前提下,運用自有資金購買風險低、流動
性好、安全性高的現金管理產品,不會對公司日常經營資金周轉及主營業務的正
常開展產生影響,同時有利于提高公司資金使用效率,故不存在損害公司全體股
東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司使用不超過50,000
萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理。


4、保薦機構核查意見

保薦機構經核查后認為:公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理事項
已經公司第三屆董事會四十六次會議和第三屆監事會第二十次會議審議通過,且
獨立董事已發表同意意見,履行了必要的法律程序,符合相關的法律法規及交易
所規則的規定,保薦機構同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。


五、備查文件
1、第三屆董事會第四十六次會議決議;
2、第三屆監事會第二十次會議決議;



3、獨立董事關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的獨立意見;
4、中信建投證券股份有限公司關于迪安診斷技術集團股份有限公司使用部
分閑置自有資金進行現金管理的核查意見。





特此公告。




迪安診斷技術集團股份有限公司

董事會

2020年1月9日


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