機構強烈推薦9只個股-更新中

時間:2020年01月09日 16:00:50 中財網
【15:57 完美世界(002624)深度報告:歷史產品驗證影游實力 精品儲備豐厚成長可期】

  1月9日給予完美世界(002624)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司19-21 年歸母凈利潤為21.6/26.1/30.9 億元,對應25/21/18 倍估值,首次覆蓋,看好公司作為影游巨頭,歷史產品驗證實力,精品產品儲備豐富成長可期,給予強烈推薦評級。

  風險提示:政策風險,游戲上線時間和流水不達預期,影視項目不達預期
  該股最近6個月獲得機構72次買入評級、16次推薦評級、12次跑贏行業評級、12次增持評級、7次強烈推薦-A評級、5次謹慎推薦評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次BUY評級。


【15:37 葛洲壩(600068)系列報告之二:躁動的底部 積極展望業績估值雙擊】

  1月9日給予葛 洲 壩(600068)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2019-2021 年營收為1152.27 億元、1302.89 億元、1471.18 億元,歸母凈利潤為54.27 億元、64.08 億元、76.8 億元,對應eps 為1.18 元、1.39 元和1.67 元。當前股價對應2019-2021年PE 值分別為5.3 倍、4.5 倍和3.7 倍。對公司多元化業務結構進行分項估值,看好2021 年公司市值增加至約541 億規模,較當前市值有92%成長空間。采用相對及絕對估值法,綜合推算公司合理估值為8.25 元/股,對應2019-2021 年PE 值分別為7 倍、5.9 倍和4.9 倍,較當前股價有35%成長空間?;诠驹诙鄠€高潛力市場的優質資產業務布局、積極的海外戰略、開放的經營心態、聚焦高質量發展的戰略路線,以及國內逆周期調控力度有望加大、多個下游領域投資復蘇、中美達成階段性經貿協議的外部環境,該機構看好公司短期經營韌性和中長期多元化優勢,看好公司協同競爭優勢和結構轉型潛力。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:海外業務風險,投資不及預期風險,項目落地不及預期風險,財務風險。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、14次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【15:37 保利地產(600048)2019年業績快報點評:業績大超預期 彰顯龍頭典范】

  1月9日給予保利地產(600048)強推評級。

  投資建議:業績大超預期,彰顯龍頭典范,重申“強推”評級公司積極變革始于16 年,目標方面,董事長宋廣菊提出未來三年重回行業前三,顯露央企龍頭氣魄;激勵方面,17 年推出大力度跟投方案,領銜央企最高水平,消除激勵不足詬??;資源整合方面,中航集團旗下地產項目收購完成,保利置業股權收購也有突破性進展,彰顯資源整合優勢;16-19 年,公司積極拿地,重點布局一二線及城市圈,拿地結構優化的同時成本穩中有降,同期公司銷售保持快增,目前業績已進入豐收期。此外,保利物業港股順利上市,有利于增厚公司估值。鑒于公司19 年業績釋放超預期以及豐富的預收賬款,該機構上調公司2019-21 年每股收益至2.23、2.67、3.08 元(原值2.06、2.47、3.00元),對應19-20 年PE 為7.0 和5.8 倍,18A、19E 股息率分別達3.2%和4.5%,維持目標價20.62 元,重申“強推”評級。

  風險提示:房地產行業調控政策超預期收緊及行業資金超預期收緊
  該股最近6個月獲得機構89次買入評級、34次增持評級、20次跑贏行業評級、9次強推評級、9次推薦評級、7次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次BUY評級。


【15:37 保利地產(600048)2019年12月銷售數據點評:銷售保持穩增 年末拿地沖刺】

  1月9日給予保利地產(600048)強推評級。

  投資建議:銷售保持穩增,年末拿地沖刺,重申“強推”評級公司積極變革始于16 年,目標方面,董事長宋廣菊提出未來三年重回行業前三,顯露央企龍頭氣魄;激勵方面,17 年推出大力度跟投方案,領銜央企最高水平,消除激勵不足詬??;資源整合方面,中航集團旗下地產項目收購完成,保利置業股權收購也有突破性進展,彰顯資源整合優勢;16-19 年,公司積極拿地,重點布局一二線及城市圈,拿地結構優化的同時成本穩中有降,同期公司銷售保持快增,目前業績已進入豐收期。此外,保利物業港股順利上市,有利于增厚公司估值。鑒于公司19 年業績釋放超預期以及豐富的預收賬款,該機構上調公司2019-21 年每股收益至2.23、2.67、3.08 元(原值2.06、2.47、3.00元),對應19-20 年PE 為7.0 和5.8 倍,18A、19E 股息率分別達3.2%和4.5%,維持目標價20.62 元,重申“強推”評級。

  風險提示:房地產行業調控政策超預期收緊及行業資金超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構89次買入評級、34次增持評級、20次跑贏行業評級、9次強推評級、9次推薦評級、7次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次BUY評級。


【15:27 上汽集團(600104)重大事項點評:12月增速轉正 等待通用調整】

  1月9日給予上汽集團(600104)強推評級。

  投資建議:結合2018 年銷量,該機構將公司2019-2021 年歸母凈利調整為286億、303 億、327 億元(前值286 億、319 億、350 億元),同比增速分別為-21%、+6%、+8%,對應當前PE 為9.8、9.2、8.5 倍。維持2020 年目標PE 10 倍,目標價相應調整為25.9 元(前值27.3 元),考慮行業景氣有望不斷修復,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟不及預期、通用及五菱表現不及預期。

  該股最近6個月獲得機構90次買入評級、20次增持評級、14次推薦評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次謹慎推薦評級、3次優于大市評級、1次持有評級。


【15:07 三利譜(002876)深度研究報告:面板材料國產化提速 偏光片龍頭振翅欲飛】

  1月9日給予三 利 譜(002876)強烈推薦評級。

  風險提示:下游需求不及預期、國產替代進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級。


【15:07 長源電力(000966)2019年電量數據及業績預告點評:業績高增 電價無憂】

  1月9日給予長源電力(000966)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:由于第四季度電量同比下滑,該機構調整公司2019-2021 年實現歸母凈利潤預測至5.7 億元、7.2 億元、8.6 億元(原預測值5.9 億元、6.8 億元、8.8 億元),同比增長172.6%、26.2%、20.2%,對應PE為9.3、7.4、6.1 倍,參考CS 火電板塊可比公司2020 年平均PE 值為11 倍,給予公司2020 年11 倍PE,對應目標價為7.12 元,維持“強推”評級。

  風險提示:煤價大幅上漲;電價下調;發電量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次買入-A評級、4次強推評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級。


【12:31 藥明康德(603259)深度報告:全球領先的CRO/CMO龍頭 長期確定性高成長】

  1月9日給予藥明康德(603259)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值::預計公司2019-2021 年對應EPS 分別為1.32、1.66、2.07 元,對應69 倍、55 倍、44 倍PE。首次覆蓋,給予公司“強烈推薦”評級。

  風險提示:新藥研發外包需求、新業務、國際化拓展不達預期、匯率波動等
  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、19次增持評級、13次推薦評級、3次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【09:31 保利地產(600048)事項點評:業績超預期高增 昂首邁向新征程】

  1月9日給予保利地產(600048)強烈推薦評級。

  投資建議:考慮公司項目結算進度及盈利能力好于預期,上調公司2020-2021 年EPS 預測至2.79(+0.29)元和3.4(+0.4)元,當前股價對應PE 分別為5.6 倍和4.6 倍。公司激勵制度不斷完善、業績銷售持續高增、物業板塊拆分上市提升估值,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)當前樓市整體有所降溫,而三四線受制于供應充足、需求萎縮,加上此前未有明顯調整,預計后續量價均將面臨較大壓力,未來或存在三四線樓市超預期調整導致銷售承壓,帶來公司部分三四線項目減值風險;2)受樓市火爆影響2016 年起地價持續上升,而后續各城市限價政策陸續出臺,未來公司毛利率面臨下滑風險;3)當前行業資金面調控整體偏緊,而樓市銷售難度明顯加大,后續樓市調整過程中若超預期降溫,公司面臨資金壓力風險。

  該股最近6個月獲得機構85次買入評級、33次增持評級、19次跑贏行業評級、9次強推評級、9次推薦評級、6次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次BUY評級。


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